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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-09-01點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2020090203 渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20210831 23,102,000.00 24,229,981.26
YJ2020090903 渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04821955 20210831 21,144,000.00 22,163,554.17
YJ2020091603 渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775344 20210831 31,757,000.00 33,273,505.99
YJ20200923 渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393218 20210831 2,541,000.00 2,652,631.67
YJ2020092303 渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04632853 20210831 15,552,000.00 16,272,501.30
YJ2020093003 渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04538305 20210831 25,737,000.00 26,905,023.56
YJ2020101403 渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04349204 20210831 30,001,000.00 31,305,804.69
YJ2020102103 渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04315442 20210831 54,302,000.00 56,645,371.31
YJ2020102804 渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202295 20210831 41,302,000.00 43,037,631.88
YJ2020110404 渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106797 20210831 47,020,000.00 48,951,015.95
YJ2020111104 渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011292 20210831 47,425,000.00 49,327,355.23
YJ2020111804 渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.06596543 20210831 38,839,000.00 41,401,031.34
YJ2020112504 渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03858626 20210831 44,372,000.00 46,084,149.53
YJ2020120203 渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03586703 20210831 18,049,000.00 18,696,364.02
YJ2020120204 渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03778761 20210831 67,433,000.00 69,981,131.91
YJ2020120903 渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556388 20210831 19,387,000.00 20,076,476.94
YJ2020120904 渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03702134 20210831 61,197,000.00 63,462,594.94
YJ2020121603 渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462793 20210831 18,905,000.00 19,559,641.02
YJ2020121604 渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03565182 20210831 60,833,000.00 63,001,807.17
YJ2020122303 渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369202 20210831 16,749,000.00 17,313,307.64
YJ2020122304 渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438250 20210831 54,653,000.00 56,532,106.77
YJ2020123003 渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275625 20210831 13,587,000.00 14,032,059.17
YJ2020123004 渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03376244 20210831 60,970,000.00 63,028,495.97
YJ2021010603 渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182034 20210831 12,161,000.00 12,547,967.15
YJ2021010604 渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03432494 20210831 98,576,000.00 101,959,615.29
YJ2021011303 渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088438 20210831 9,125,000.00 9,406,819.97
YJ2021011304 渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151725 20210831 24,818,000.00 25,600,195.11
YJ2021012003 渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03299898 20210831 16,053,000.00 16,582,732.63
YJ2021012004 渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03299898 20210831 27,763,000.00 28,679,150.68
YJ2021012703 渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.06034981 20210831 20,206,000.00 21,425,428.26
YJ2021012704 渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.06036075 20210831 29,223,000.00 30,986,922.20
YJ2021020303 渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807665 20210831 19,881,000.00 20,439,191.88
YJ2021020304 渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865214 20210831 20,418,000.00 21,003,019.39
YJ2021022403 渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893626 20210831 13,458,000.00 13,847,424.19
YJ2021022404 渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02823956 20210831 116,644,000.00 119,937,975.24
YJ2021030302 渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292767 20210831 18,774,000.00 19,204,444.08
YJ2021030303 渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.06228387 20210831 27,062,000.00 28,747,526.09
YJ2021030304 渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.05108419 20210831 41,915,000.00 44,056,193.82
YJ2021031002 渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243840 20210831 13,547,000.00 13,850,973.00
YJ2021031003 渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339726 20210831 17,119,000.00 17,519,537.69
YJ2021031004 渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06546215 20210831 27,567,000.00 29,371,595.09
YJ2021031702 渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.06396937 20210831 15,636,000.00 16,636,225.07
YJ2021031703 渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.06396730 20210831 12,065,000.00 12,836,765.47
YJ2021031704 渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06396777 20210831 17,177,000.00 18,275,774.39
YJ2021032402 渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064321 20210831 9,627,000.00 9,825,732.18
YJ2021032403 渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152548 20210831 19,928,000.00 20,356,959.77
YJ2021032404 渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196660 20210831 25,959,000.00 26,529,230.97
YJ2021033102 渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974574 20210831 23,028,000.00 23,482,704.90
YJ2021033103 渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02017037 20210831 7,998,000.00 8,159,322.62
YJ2021033104 渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058957 20210831 14,596,000.00 14,896,525.36
YJ2021040702 渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884823 20210831 28,473,000.00 29,009,665.65
YJ2021040703 渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925095 20210831 12,409,000.00 12,647,885.04
YJ2021040704 渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965376 20210831 18,409,000.00 18,770,806.07
YJ2021041402 渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795065 20210831 18,935,000.00 19,274,895.56
YJ2021041403 渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833414 20210831 9,805,000.00 9,984,766.24
YJ2021041404 渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04499723 20210831 28,614,000.00 29,901,550.74
YJ2021042102 渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02049927 20210831 21,769,000.00 22,215,248.61
YJ2021042103 渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705323 20210831 10,451,000.00 10,629,223.31
YJ2021042104 渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05285591 20210831 27,308,000.00 28,751,389.19
YJ20210428 渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01603027 20210831 50,000,000.00 50,801,513.50
YJ2021042802 渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581045 20210831 24,030,000.00 24,409,925.11
YJ2021042803 渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615560 20210831 15,253,000.00 15,499,421.37
YJ2021042804 渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01839600 20210831 24,280,000.00 24,726,654.88
YJ2021051202 渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405373 20210831 29,177,000.00 29,587,045.68
YJ2021051203 渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436060 20210831 15,051,000.00 15,267,141.39
YJ2021051204 渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466740 20210831 37,339,000.00 37,886,666.05
YJ2021051902 渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317531 20210831 24,586,000.00 24,909,928.17
YJ2021051903 渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346305 20210831 11,395,000.00 11,548,411.45
YJ2021051904 渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01571752 20210831 31,929,000.00 32,430,844.70
YJ2021052602 渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229701 20210831 20,302,000.00 20,551,653.90
YJ2021052603 渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310224 20210831 9,142,000.00 9,261,780.68
YJ2021052604 渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01479770 20210831 23,284,000.00 23,628,549.65
YJ2021060201 渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096763 20210831 69,076,000.00 69,833,600.01
YJ2021060202 渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141861 20210831 23,460,000.00 23,727,880.59
YJ2021060203 渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166805 20210831 8,120,000.00 8,214,744.57
YJ2021060204 渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191723 20210831 28,928,000.00 29,272,741.63
YJ2021060901 渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031015 20210831 74,109,000.00 74,873,074.91
YJ2021060902 渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054026 20210831 28,168,000.00 28,464,898.04
YJ2021060903 渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077037 20210831 6,309,000.00 6,376,950.26
YJ2021060904 渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01293494 20210831 27,661,000.00 28,018,793.38
YJ2021061601 渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945097 20210831 57,212,000.00 57,752,708.90
YJ2021061602 渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20210831 23,135,000.00 23,358,528.29
YJ2021061603 渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987280 20210831 4,591,000.00 4,636,326.02
YJ2021061604 渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008382 20210831 16,162,000.00 16,324,974.70
YJ2021062301 渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20210831 50,332,000.00 50,764,441.47
YJ2021062302 渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878357 20210831 31,361,000.00 31,636,461.54
YJ2021062303 渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897531 20210831 9,117,000.00 9,198,827.90
YJ2021062304 渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916715 20210831 28,086,000.00 28,343,468.57
YJ2021063001 渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764631 20210831 56,592,000.00 57,024,719.98
YJ2021063002 渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781888 20210831 25,680,000.00 25,880,788.84
YJ2021063003 渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00799145 20210831 7,288,000.00 7,346,241.69
YJ2021063004 渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00816412 20210831 17,965,000.00 18,111,668.42
YJ2021070701 渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20210831 73,891,000.00 74,398,884.62
YJ2021070702 渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695012 20210831 27,251,000.00 27,440,397.72
YJ2021070703 渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710350 20210831 5,573,000.00 5,612,587.81
YJ2021070704 渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00730052 20210831 44,309,000.00 44,632,478.74
YJ2021071401 渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00986070 20210831 74,042,000.00 74,772,105.95
YJ2021071402 渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608139 20210831 15,746,000.00 15,841,757.57
YJ2021071403 渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621565 20210831 4,240,000.00 4,266,354.36
YJ2021071404 渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641698 20210831 40,503,000.00 40,762,906.94
YJ2021072101 渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210831 56,500,000.00 56,791,261.46
YJ2021072102 渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521263 20210831 13,117,000.00 13,185,374.07
YJ2021072103 渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532766 20210831 4,415,000.00 4,438,521.62
YJ2021072104 渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20210831 40,413,000.00 40,635,282.82
YJ2021072801 渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210831 56,941,000.00 57,185,612.27
YJ2021072802 渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434384 20210831 13,396,000.00 13,454,190.08
YJ2021072803 渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443968 20210831 4,296,000.00 4,315,072.87
YJ2021072804 渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20210831 38,474,000.00 38,650,347.89
YJ2021080401 渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20210831 85,637,000.00 85,931,309.53
YJ2021080402 渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347509 20210831 13,849,000.00 13,897,126.52
YJ2021080403 渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355176 20210831 5,940,000.00 5,961,097.45
YJ2021080404 渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210831 52,986,000.00 53,180,291.71
YJ2021081101 渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257753 20210831 61,414,000.00 61,572,296.43
YJ2021081102 渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260629 20210831 17,977,000.00 18,023,853.28
YJ2021081104 渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210831 34,717,000.00 34,812,476.61
YJ2021081801 渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210831 83,435,000.00 83,578,371.37
YJ2021081802 渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20210831 14,194,000.00 14,218,662.50
YJ2021081804 渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210831 46,287,000.00 46,371,863.97
YJ2021082501 渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210831 72,881,000.00 72,943,617.90
YJ2021082502 渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210831 16,435,000.00 16,449,278.23
YJ2021082504 渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00105315 20210831 37,353,000.00 37,392,338.31
YJ2020090203 渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20210831 23,102,000.00 24,229,981.26
------分隔線(xiàn)----------------------------
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