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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-09-23點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04693375 20210922 2,541,000.00 2,660,258.66
YJ2020092303 營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04930004 20210922 15,552,000.00 16,318,714.22
YJ2020093003 營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04835455 20210922 25,737,000.00 26,981,501.05
YJ2020101403 營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04646355 20210922 30,001,000.00 31,394,952.96
YJ2020102103 營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04497121 20210922 54,302,000.00 56,744,026.65
YJ2020102804 營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04502459 20210922 41,302,000.00 43,161,605.62
YJ2020110404 營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04406962 20210922 47,020,000.00 49,092,153.53
YJ2020111104 營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04311456 20210922 47,425,000.00 49,469,708.01
YJ2020111804 營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05745448 20210922 38,839,000.00 41,070,474.55
YJ2020112504 營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04161804 20210922 44,372,000.00 46,218,675.67
YJ2020120204 營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04076119 20210922 67,433,000.00 70,181,649.33
YJ2020120904 營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04008325 20210922 61,197,000.00 63,649,974.65
YJ2020121604 營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03870878 20210922 60,833,000.00 63,187,771.21
YJ2020122303 營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03663338 20210922 16,749,000.00 17,362,572.48
YJ2020122304 營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03738414 20210922 54,653,000.00 56,696,155.40
YJ2020123003 營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569763 20210922 13,587,000.00 14,072,023.70
YJ2020123004 營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03661441 20210922 60,970,000.00 63,202,380.58
YJ2021010603 營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03476172 20210922 12,161,000.00 12,583,737.28
YJ2021010604 營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03619949 20210922 98,576,000.00 102,144,400.93
YJ2021011303 營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03382575 20210922 9,125,000.00 9,433,659.97
YJ2021011304 營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03451889 20210922 24,818,000.00 25,674,689.81
YJ2021012003 營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03487110 20210922 16,053,000.00 16,612,785.77
YJ2021012004 營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03487109 20210922 27,763,000.00 28,731,126.07
YJ2021012703 營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05188436 20210922 20,206,000.00 21,254,375.38
YJ2021012704 營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05189358 20210922 29,223,000.00 30,739,486.09
YJ2021020303 營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03101801 20210922 19,881,000.00 20,497,669.06
YJ2021020304 營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03165379 20210922 20,418,000.00 21,064,307.08
YJ2021022403 營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03080093 20210922 13,458,000.00 13,872,518.92
YJ2021022404 營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03107476 20210922 116,644,000.00 120,268,684.31
YJ2021030303 營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05380128 20210922 27,062,000.00 28,517,970.24
YJ2021030304 營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04269090 20210922 41,915,000.00 43,704,389.07
YJ2021031003 營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02633863 20210922 17,119,000.00 17,569,891.01
YJ2021031004 營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05695577 20210922 27,567,000.00 29,137,099.71
YJ2021031703 營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05547420 20210922 12,065,000.00 12,734,296.22
YJ2021031704 營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05547461 20210922 17,177,000.00 18,129,887.38
YJ2021032402 營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02346402 20210922 9,627,000.00 9,852,888.12
YJ2021032403 營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02446684 20210922 19,928,000.00 20,415,575.19
YJ2021032404 營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02496825 20210922 25,959,000.00 26,607,150.80
YJ2021033102 營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02256656 20210922 23,028,000.00 23,547,662.74
YJ2021033103 營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02305185 20210922 7,998,000.00 8,182,368.70
YJ2021033104 營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02353093 20210922 14,596,000.00 14,939,457.45
YJ2021040702 營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.02166905 20210922 28,473,000.00 29,089,982.86
YJ2021040703 營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02213205 20210922 12,409,000.00 12,683,636.61
YJ2021040704 營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259513 20210922 18,409,000.00 18,824,953.75
YJ2021041402 營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02077147 20210922 18,935,000.00 19,328,307.78
YJ2021041403 營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02121522 20210922 9,805,000.00 10,013,015.23
YJ2021041404 營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03665474 20210922 28,614,000.00 29,662,838.73
YJ2021042102 營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02234851 20210922 21,769,000.00 22,255,504.71
YJ2021042103 營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01987407 20210922 10,451,000.00 10,658,703.91
YJ2021042104 營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04445056 20210922 27,308,000.00 28,521,855.89
YJ20210428 營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01885020 20210922 50,000,000.00 50,942,510.00
YJ2021042802 營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01857100 20210922 24,030,000.00 24,476,261.13
YJ2021042803 營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01897642 20210922 15,253,000.00 15,542,447.33
YJ2021042804 營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02119902 20210922 24,280,000.00 24,794,712.21
YJ2021051202 營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01681428 20210922 29,177,000.00 29,667,590.25
YJ2021051203 營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01718143 20210922 15,051,000.00 15,309,597.70
YJ2021051204 營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01754849 20210922 37,339,000.00 37,994,243.07
YJ2021051902 營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01593585 20210922 24,586,000.00 24,977,798.81
YJ2021051903 營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01628388 20210922 11,395,000.00 11,580,554.81
YJ2021051904 營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01851700 20210922 31,929,000.00 32,520,229.29
YJ2021052602 營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01505756 20210922 20,302,000.00 20,607,698.58
YJ2021052603 營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01587161 20210922 9,142,000.00 9,287,098.26
YJ2021052604 營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759589 20210922 23,284,000.00 23,693,702.70
YJ2021060202 營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01417915 20210922 23,460,000.00 23,792,642.86
YJ2021060203 營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01448890 20210922 8,120,000.00 8,237,649.87
YJ2021060204 營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01479832 20210922 28,928,000.00 29,356,085.80
YJ2021060902 營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330080 20210922 28,168,000.00 28,542,656.93
YJ2021060903 營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01359118 20210922 6,309,000.00 6,394,746.75
YJ2021060904 營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01572392 20210922 27,661,000.00 28,095,939.35
YJ2021061602 營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01242245 20210922 23,135,000.00 23,422,393.38
YJ2021061603 營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01269360 20210922 4,591,000.00 4,649,276.32
YJ2021061604 營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296491 20210922 16,162,000.00 16,371,538.88
YJ2021062301 營口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129205 20210922 50,332,000.00 50,900,351.46
YJ2021062302 營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154412 20210922 31,361,000.00 31,723,035.15
YJ2021062303 營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179612 20210922 9,117,000.00 9,224,545.23
YJ2021062304 營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01204825 20210922 28,086,000.00 28,424,387.15
YJ2021063001 營口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031645 20210922 56,592,000.00 57,175,828.54
YJ2021063002 營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054929 20210922 25,680,000.00 25,950,905.77
YJ2021063003 營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01078211 20210922 7,288,000.00 7,366,580.02
YJ2021063004 營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101509 20210922 17,965,000.00 18,162,886.09
YJ2021070701 營口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00957371 20210922 73,891,000.00 74,598,411.01
YJ2021070702 營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00968053 20210922 27,251,000.00 27,514,804.12
YJ2021070703 營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00989416 20210922 5,573,000.00 5,628,140.15
YJ2021070704 營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01034496 20210922 44,309,000.00 44,767,374.83
YJ2021071401 營口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169044 20210922 74,042,000.00 74,907,583.56
YJ2021071402 營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00881182 20210922 15,746,000.00 15,884,750.92
YJ2021071403 營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00900636 20210922 4,240,000.00 4,278,186.97
YJ2021071404 營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00929807 20210922 40,503,000.00 40,879,599.73
YJ2021072101 營口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785534 20210922 56,500,000.00 56,943,826.71
YJ2021072102 營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00794305 20210922 13,117,000.00 13,221,188.99
YJ2021072103 營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811834 20210922 4,415,000.00 4,450,842.47
YJ2021072104 營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00838138 20210922 40,413,000.00 40,751,716.71
YJ2021072801 營口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00699616 20210922 56,941,000.00 57,339,368.35
YJ2021072802 營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00707425 20210922 13,396,000.00 13,490,766.65
YJ2021072803 營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723033 20210922 4,296,000.00 4,327,061.50
YJ2021072804 營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00746466 20210922 38,474,000.00 38,761,195.33
YJ2021080401 營口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00613699 20210922 85,637,000.00 86,162,553.41
YJ2021080402 營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620551 20210922 13,849,000.00 13,934,940.11
YJ2021080403 營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00634242 20210922 5,940,000.00 5,977,673.97
YJ2021080404 營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00654794 20210922 52,986,000.00 53,332,949.15
YJ2021081101 營口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527780 20210922 61,414,000.00 61,738,130.81
YJ2021081102 營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00533669 20210922 17,977,000.00 18,072,937.68
YJ2021081104 營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563124 20210922 34,717,000.00 34,912,499.76
YJ2021081801 營口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00441863 20210922 83,435,000.00 83,803,668.39
YJ2021081802 營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446794 20210922 14,194,000.00 14,257,417.94
YJ2021081804 營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00471452 20210922 46,287,000.00 46,505,220.99
YJ2021082501 營口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355945 20210922 72,881,000.00 73,140,416.28
YJ2021082502 營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359919 20210922 16,435,000.00 16,494,152.69
YJ2021082504 營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286679 20210922 37,353,000.00 37,460,083.21
YJ20210901 營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00276055 20210922 50,000,000.00 50,138,027.50
YJ2021090101 營口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00270027 20210922 68,506,000.00 68,690,984.70
YJ2021090102 營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00273041 20210922 18,729,000.00 18,780,137.85
YJ2021090104 營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288110 20210922 48,961,000.00 49,102,061.54
YJ2021090801 營口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00184110 20210922 83,127,000.00 83,280,045.12
YJ2021090802 營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00186164 20210922 16,351,000.00 16,381,439.68
YJ2021090804 營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00196439 20210922 38,040,000.00 38,114,725.40
YJ2021091501 營口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098192 20210922 79,457,000.00 79,535,020.42
YJ2021091502 營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.99379457 20210922 13,823,000.00 13,737,222.34
YJ2021091504 營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00104767 20210922 41,915,000.00 41,958,913.09
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