|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04966246 |
20211012 |
2,541,000.00 |
2,667,192.31 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04692670 |
20211012 |
54,302,000.00 |
56,850,213.66 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04775335 |
20211012 |
41,302,000.00 |
43,274,308.86 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04679839 |
20211012 |
47,020,000.00 |
49,220,460.30 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04584333 |
20211012 |
47,425,000.00 |
49,599,119.93 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05244419 |
20211012 |
38,839,000.00 |
40,875,879.90 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04437420 |
20211012 |
44,372,000.00 |
46,340,972.00 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04346444 |
20211012 |
67,433,000.00 |
70,363,937.58 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04286681 |
20211012 |
61,197,000.00 |
63,820,320.17 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04148784 |
20211012 |
60,833,000.00 |
63,356,829.77 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04011291 |
20211012 |
54,653,000.00 |
56,845,290.87 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03742177 |
20211012 |
60,970,000.00 |
63,251,605.32 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03847232 |
20211012 |
98,576,000.00 |
102,368,447.42 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03724766 |
20211012 |
24,818,000.00 |
25,742,412.43 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03714097 |
20211012 |
16,053,000.00 |
16,649,223.99 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03714097 |
20211012 |
27,763,000.00 |
28,794,144.75 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04690085 |
20211012 |
20,206,000.00 |
21,153,678.58 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04690903 |
20211012 |
29,223,000.00 |
30,593,822.58 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03369197 |
20211012 |
19,881,000.00 |
20,550,830.06 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03438256 |
20211012 |
20,418,000.00 |
21,120,023.11 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03306179 |
20211012 |
13,458,000.00 |
13,902,945.57 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03187750 |
20211012 |
116,644,000.00 |
120,362,319.11 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04880767 |
20211012 |
27,062,000.00 |
28,382,833.17 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03774981 |
20211012 |
41,915,000.00 |
43,497,283.29 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901261 |
20211012 |
17,119,000.00 |
17,615,666.87 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05194818 |
20211012 |
27,567,000.00 |
28,999,055.48 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05047445 |
20211012 |
12,065,000.00 |
12,673,974.24 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05047483 |
20211012 |
17,177,000.00 |
18,044,006.15 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714082 |
20211012 |
19,928,000.00 |
20,468,862.26 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02769702 |
20211012 |
25,959,000.00 |
26,677,986.94 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02567138 |
20211012 |
7,998,000.00 |
8,203,319.70 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02620490 |
20211012 |
14,596,000.00 |
14,978,486.72 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02475122 |
20211012 |
12,409,000.00 |
12,716,137.89 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02526911 |
20211012 |
18,409,000.00 |
18,874,179.05 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02383438 |
20211012 |
9,805,000.00 |
10,038,696.10 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03174357 |
20211012 |
28,614,000.00 |
29,522,310.51 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02459070 |
20211012 |
21,769,000.00 |
22,304,314.95 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02243847 |
20211012 |
10,451,000.00 |
10,685,504.45 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03950240 |
20211012 |
27,308,000.00 |
28,386,731.54 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02141377 |
20211012 |
50,000,000.00 |
51,070,688.50 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108060 |
20211012 |
24,030,000.00 |
24,536,566.82 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154080 |
20211012 |
15,253,000.00 |
15,581,561.82 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02199313 |
20211012 |
24,280,000.00 |
24,813,993.20 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01932387 |
20211012 |
29,177,000.00 |
29,740,812.55 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974583 |
20211012 |
15,051,000.00 |
15,348,194.49 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016767 |
20211012 |
37,339,000.00 |
38,092,040.63 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01844543 |
20211012 |
24,586,000.00 |
25,039,499.34 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884827 |
20211012 |
11,395,000.00 |
11,609,776.04 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01930963 |
20211012 |
31,929,000.00 |
32,545,537.18 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01756715 |
20211012 |
20,302,000.00 |
20,658,648.28 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01665835 |
20211012 |
9,142,000.00 |
9,294,290.64 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01838801 |
20211012 |
23,284,000.00 |
23,712,146.42 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01668874 |
20211012 |
23,460,000.00 |
23,851,517.84 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01705330 |
20211012 |
8,120,000.00 |
8,258,472.80 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01741749 |
20211012 |
28,928,000.00 |
29,431,853.15 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01581039 |
20211012 |
28,168,000.00 |
28,613,347.07 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615556 |
20211012 |
6,309,000.00 |
6,410,925.43 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01651388 |
20211012 |
27,661,000.00 |
28,117,790.43 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01493204 |
20211012 |
23,135,000.00 |
23,480,452.75 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525797 |
20211012 |
4,591,000.00 |
4,661,049.34 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558408 |
20211012 |
16,162,000.00 |
16,413,869.90 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01405371 |
20211012 |
31,361,000.00 |
31,801,738.40 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01436049 |
20211012 |
9,117,000.00 |
9,247,924.59 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466744 |
20211012 |
28,086,000.00 |
28,497,949.72 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01303147 |
20211012 |
25,680,000.00 |
26,014,648.15 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01331908 |
20211012 |
7,288,000.00 |
7,385,069.46 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01360687 |
20211012 |
17,965,000.00 |
18,209,447.42 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216271 |
20211012 |
27,251,000.00 |
27,582,446.01 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01243112 |
20211012 |
5,573,000.00 |
5,642,278.63 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01326436 |
20211012 |
44,309,000.00 |
44,896,730.53 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01129402 |
20211012 |
15,746,000.00 |
15,923,835.64 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01154336 |
20211012 |
4,240,000.00 |
4,288,943.85 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01191725 |
20211012 |
40,503,000.00 |
40,985,684.38 |
|
YJ2021072101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01031014 |
20211012 |
56,500,000.00 |
57,082,522.91 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042525 |
20211012 |
13,117,000.00 |
13,253,748.00 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01065533 |
20211012 |
4,415,000.00 |
4,462,043.28 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01100056 |
20211012 |
40,413,000.00 |
40,857,565.63 |
|
YJ2021072801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945096 |
20211012 |
56,941,000.00 |
57,479,147.11 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955644 |
20211012 |
13,396,000.00 |
13,524,018.07 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00976729 |
20211012 |
4,296,000.00 |
4,337,960.28 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20211012 |
38,474,000.00 |
38,861,965.66 |
|
YJ2021080401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859178 |
20211012 |
85,637,000.00 |
86,372,774.26 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868771 |
20211012 |
13,849,000.00 |
13,969,316.10 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00887939 |
20211012 |
5,940,000.00 |
5,992,743.58 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916711 |
20211012 |
52,986,000.00 |
53,471,728.49 |
|
YJ2021081101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00773259 |
20211012 |
61,414,000.00 |
61,888,889.28 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781887 |
20211012 |
17,977,000.00 |
18,117,559.83 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00825042 |
20211012 |
34,717,000.00 |
35,003,429.83 |
|
YJ2021081801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00687342 |
20211012 |
83,435,000.00 |
84,008,483.80 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695013 |
20211012 |
14,194,000.00 |
14,292,650.15 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733370 |
20211012 |
46,287,000.00 |
46,626,454.97 |
|
YJ2021082501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00601424 |
20211012 |
72,881,000.00 |
73,319,323.83 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608139 |
20211012 |
16,435,000.00 |
16,534,947.64 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00506589 |
20211012 |
37,353,000.00 |
37,542,226.19 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00527013 |
20211012 |
50,000,000.00 |
50,263,506.50 |
|
YJ2021090101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00515507 |
20211012 |
68,506,000.00 |
68,859,153.23 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521261 |
20211012 |
18,729,000.00 |
18,826,626.97 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550028 |
20211012 |
48,961,000.00 |
49,230,299.21 |
|
YJ2021090801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20211012 |
83,127,000.00 |
83,484,104.45 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00434383 |
20211012 |
16,351,000.00 |
16,422,025.96 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458357 |
20211012 |
38,040,000.00 |
38,214,359.00 |
|
YJ2021091501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00343671 |
20211012 |
79,457,000.00 |
79,730,070.67 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98908590 |
20211012 |
13,823,000.00 |
13,672,134.40 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20211012 |
41,915,000.00 |
42,068,696.02 |
|
YJ2021092301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00245480 |
20211012 |
55,678,000.00 |
55,814,678.35 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00248219 |
20211012 |
18,174,000.00 |
18,219,111.32 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00261918 |
20211012 |
53,773,000.00 |
53,913,841.17 |
|
YJ2021092901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00171836 |
20211012 |
47,063,000.00 |
47,143,871.18 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173754 |
20211012 |
14,143,000.00 |
14,167,574.03 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183343 |
20211012 |
28,365,000.00 |
28,417,005.24 |
|
