|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05539275 |
20211123 |
2,541,000.00 |
2,681,752.98 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04880072 |
20211123 |
44,372,000.00 |
46,537,385.55 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04914128 |
20211123 |
67,433,000.00 |
70,746,743.93 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04871229 |
20211123 |
61,197,000.00 |
64,178,046.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04732386 |
20211123 |
60,833,000.00 |
63,711,852.38 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04584333 |
20211123 |
54,653,000.00 |
57,158,475.51 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04476336 |
20211123 |
60,970,000.00 |
63,699,222.06 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04500277 |
20211123 |
98,576,000.00 |
103,012,193.06 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04297807 |
20211123 |
24,818,000.00 |
25,884,629.74 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04366296 |
20211123 |
27,763,000.00 |
28,975,214.76 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06827267 |
20211123 |
29,223,000.00 |
31,218,132.24 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04011299 |
20211123 |
20,418,000.00 |
21,237,027.03 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03581202 |
20211123 |
13,458,000.00 |
13,939,958.17 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03917580 |
20211123 |
116,644,000.00 |
121,213,622.02 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07021030 |
20211123 |
27,062,000.00 |
28,962,031.14 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05892657 |
20211123 |
41,915,000.00 |
44,384,907.18 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03462795 |
20211123 |
17,119,000.00 |
17,711,795.88 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07341134 |
20211123 |
27,567,000.00 |
29,590,730.41 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07190422 |
20211123 |
12,065,000.00 |
12,932,524.41 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07190476 |
20211123 |
17,177,000.00 |
18,412,108.06 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03275616 |
20211123 |
19,928,000.00 |
20,580,764.76 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03342744 |
20211123 |
25,959,000.00 |
26,826,742.91 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03117239 |
20211123 |
7,998,000.00 |
8,247,316.78 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03182024 |
20211123 |
14,596,000.00 |
15,060,448.22 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03025150 |
20211123 |
12,409,000.00 |
12,784,390.86 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03088447 |
20211123 |
18,409,000.00 |
18,977,552.21 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02933463 |
20211123 |
9,805,000.00 |
10,092,626.05 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05279228 |
20211123 |
28,614,000.00 |
30,124,598.30 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02782370 |
20211123 |
10,451,000.00 |
10,741,785.49 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06071008 |
20211123 |
27,308,000.00 |
28,965,870.86 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02692600 |
20211123 |
15,253,000.00 |
15,663,702.28 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02920804 |
20211123 |
24,280,000.00 |
24,989,171.21 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02513105 |
20211123 |
15,051,000.00 |
15,429,247.43 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02566794 |
20211123 |
37,339,000.00 |
38,297,415.21 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02423349 |
20211123 |
11,395,000.00 |
11,671,140.62 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02651596 |
20211123 |
31,929,000.00 |
32,775,628.09 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02242924 |
20211123 |
20,302,000.00 |
20,757,358.43 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02378436 |
20211123 |
9,142,000.00 |
9,359,436.62 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02559119 |
20211123 |
23,284,000.00 |
23,879,865.27 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02195887 |
20211123 |
23,460,000.00 |
23,975,155.09 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02243856 |
20211123 |
8,120,000.00 |
8,302,201.11 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02291775 |
20211123 |
28,928,000.00 |
29,590,964.67 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108052 |
20211123 |
28,168,000.00 |
28,761,796.09 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154074 |
20211123 |
6,309,000.00 |
6,444,900.53 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02369284 |
20211123 |
27,661,000.00 |
28,316,367.65 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02020217 |
20211123 |
23,135,000.00 |
23,602,377.20 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064313 |
20211123 |
4,591,000.00 |
4,685,772.61 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108434 |
20211123 |
16,162,000.00 |
16,502,765.10 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01932386 |
20211123 |
31,361,000.00 |
31,967,015.57 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974568 |
20211123 |
9,117,000.00 |
9,297,021.36 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016772 |
20211123 |
28,086,000.00 |
28,652,430.58 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01824406 |
20211123 |
25,680,000.00 |
26,148,507.46 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01864672 |
20211123 |
7,288,000.00 |
7,423,897.30 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01904962 |
20211123 |
17,965,000.00 |
18,307,226.42 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01737530 |
20211123 |
27,251,000.00 |
27,724,494.30 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01775875 |
20211123 |
5,573,000.00 |
5,671,969.51 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01859010 |
20211123 |
44,309,000.00 |
45,132,708.74 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650664 |
20211123 |
15,746,000.00 |
16,005,913.55 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01687106 |
20211123 |
4,240,000.00 |
4,311,533.29 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01741751 |
20211123 |
40,503,000.00 |
41,208,461.41 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01563788 |
20211123 |
13,117,000.00 |
13,322,122.07 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01598299 |
20211123 |
4,415,000.00 |
4,485,564.90 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650083 |
20211123 |
40,413,000.00 |
41,079,848.04 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01476904 |
20211123 |
13,396,000.00 |
13,593,846.06 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01509490 |
20211123 |
4,296,000.00 |
4,360,847.69 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558411 |
20211123 |
38,474,000.00 |
39,073,583.05 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01390034 |
20211123 |
13,849,000.00 |
14,041,505.81 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01420703 |
20211123 |
5,940,000.00 |
6,024,389.76 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466738 |
20211123 |
52,986,000.00 |
53,763,165.80 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01303145 |
20211123 |
17,977,000.00 |
18,211,266.38 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01375069 |
20211123 |
34,717,000.00 |
35,194,382.70 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216272 |
20211123 |
14,194,000.00 |
14,366,637.65 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20211123 |
46,287,000.00 |
46,881,046.43 |
|
YJ2021082501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01096763 |
20211123 |
72,881,000.00 |
73,680,331.84 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01129400 |
20211123 |
16,435,000.00 |
16,620,616.89 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01138477 |
20211123 |
37,353,000.00 |
37,778,255.31 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01054027 |
20211123 |
50,000,000.00 |
50,527,013.50 |
|
YJ2021090101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01031013 |
20211123 |
68,506,000.00 |
69,212,305.77 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042522 |
20211123 |
18,729,000.00 |
18,924,253.95 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01100056 |
20211123 |
48,961,000.00 |
49,499,598.42 |
|
YJ2021090801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945097 |
20211123 |
83,127,000.00 |
83,912,630.78 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955644 |
20211123 |
16,351,000.00 |
16,507,257.35 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20211123 |
38,040,000.00 |
38,423,589.27 |
|
YJ2021091501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859178 |
20211123 |
79,457,000.00 |
80,139,677.06 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00926354 |
20211123 |
13,823,000.00 |
13,951,049.91 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916714 |
20211123 |
41,915,000.00 |
42,299,240.67 |
|
YJ2021092301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00760987 |
20211123 |
55,678,000.00 |
56,101,702.34 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00769479 |
20211123 |
18,174,000.00 |
18,313,845.11 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00811946 |
20211123 |
53,773,000.00 |
54,209,607.72 |
|
YJ2021092901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00687343 |
20211123 |
47,063,000.00 |
47,386,484.24 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695017 |
20211123 |
14,143,000.00 |
14,241,296.25 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733370 |
20211123 |
28,365,000.00 |
28,573,020.40 |
|
YJ2021101301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00599821 |
20211123 |
121,624,000.00 |
122,353,526.29 |
|
YJ2021101302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521261 |
20211123 |
32,603,000.00 |
32,772,946.72 |
|
YJ2021101303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550028 |
20211123 |
76,582,000.00 |
77,003,222.44 |
|
YJ2021102001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20211123 |
126,901,000.00 |
127,446,152.74 |
|
YJ2021102002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01462240 |
20211123 |
31,314,000.00 |
31,771,885.83 |
|
YJ2021102003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458357 |
20211123 |
54,948,000.00 |
55,199,858.00 |
|
YJ2021102701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00343671 |
20211123 |
92,050,000.00 |
92,366,349.16 |
|
YJ2021102702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347508 |
20211123 |
20,823,000.00 |
20,895,361.59 |
|
YJ2021102703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00359013 |
20211123 |
68,715,000.00 |
68,961,695.78 |
|
YJ2021110301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257753 |
20211123 |
78,131,000.00 |
78,332,385.00 |
|
YJ2021110302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00260631 |
20211123 |
25,960,000.00 |
26,027,659.81 |
|
YJ2021110303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00275014 |
20211123 |
82,028,000.00 |
82,253,588.48 |
|
YJ2021111001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00171836 |
20211123 |
61,330,000.00 |
61,435,387.02 |
|
YJ2021111002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173754 |
20211123 |
20,667,000.00 |
20,702,909.74 |
|
YJ2021111003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183342 |
20211123 |
58,065,000.00 |
58,171,457.53 |
|
YJ2021111701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00401567 |
20211123 |
73,086,000.00 |
73,379,489.26 |
|
YJ2021111702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20211123 |
21,933,000.00 |
21,952,054.73 |
|
YJ2021111703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20211123 |
60,263,000.00 |
60,318,243.69 |
|
