|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.10923586 |
20221206 |
2,541,000.00 |
2,818,568.32 |
|
YJ2021120803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04637260 |
20221206 |
62,555,000.00 |
65,455,837.99 |
|
YJ2021121503 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01534072 |
20221206 |
63,248,000.00 |
64,218,269.86 |
|
YJ2021122203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04439731 |
20221206 |
45,126,000.00 |
47,129,473.01 |
|
YJ2021122903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04421040 |
20221206 |
41,409,000.00 |
43,239,708.45 |
|
YJ2022010503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03492497 |
20221206 |
104,176,000.00 |
107,814,343.67 |
|
YJ2022011203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04173345 |
20221206 |
56,582,000.00 |
58,943,362.07 |
|
YJ2022011903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98868644 |
20221206 |
37,301,000.00 |
36,878,992.90 |
|
YJ2022012603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03952601 |
20221206 |
36,715,000.00 |
38,166,197.46 |
|
YJ2022020903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03796112 |
20221206 |
73,995,000.00 |
76,803,933.07 |
|
YJ2022021603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99325751 |
20221206 |
55,161,000.00 |
54,789,077.51 |
|
YJ2022022303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03601256 |
20221206 |
42,218,000.00 |
43,738,378.26 |
|
YJ2022030203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02917344 |
20221206 |
80,368,000.00 |
82,712,611.03 |
|
YJ2022030903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03425588 |
20221206 |
60,475,000.00 |
62,546,624.34 |
|
YJ2022031603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02541003 |
20221206 |
44,784,000.00 |
45,921,962.78 |
|
YJ2022032303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03249911 |
20221206 |
34,037,000.00 |
35,143,172.21 |
|
YJ2022033003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03162088 |
20221206 |
36,407,000.00 |
37,558,221.38 |
|
YJ2022040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02300164 |
20221206 |
42,903,000.00 |
43,889,839.36 |
|
YJ2022041303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02986408 |
20221206 |
26,822,000.00 |
27,623,014.35 |
|
YJ2022042003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00329223 |
20221206 |
72,382,000.00 |
72,620,298.19 |
|
YJ2022042703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02718692 |
20221206 |
28,194,000.00 |
28,960,508.02 |
|
YJ2022051103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00073741 |
20221206 |
30,578,000.00 |
30,600,548.52 |
|
YJ2022051803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01201984 |
20221206 |
31,577,000.00 |
31,956,550.49 |
|
YJ2022052503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01116753 |
20221206 |
33,223,000.00 |
33,594,018.85 |
|
YJ2022060103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01560611 |
20221206 |
37,003,000.00 |
37,580,472.89 |
|
YJ2022060802 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02019452 |
20221206 |
41,271,000.00 |
42,104,448.03 |
|
YJ2022060803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00857428 |
20221206 |
32,717,000.00 |
32,997,524.72 |
|
YJ2022061502 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99603871 |
20221206 |
45,684,000.00 |
45,503,032.43 |
|
YJ2022061503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99603876 |
20221206 |
34,280,000.00 |
34,144,208.69 |
|
YJ2022062202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01831888 |
20221206 |
21,493,000.00 |
21,886,727.69 |
|
YJ2022062203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01877916 |
20221206 |
17,881,000.00 |
18,216,790.16 |
|
YJ2022062902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01755567 |
20221206 |
29,181,000.00 |
29,693,292.01 |
|
YJ2022062903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01799671 |
20221206 |
17,666,000.00 |
17,983,929.88 |
|
YJ2022070602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01413448 |
20221206 |
28,027,000.00 |
28,423,147.07 |
|
YJ2022070603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01413447 |
20221206 |
23,644,000.00 |
23,978,195.41 |
|
YJ2022071302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01602905 |
20221206 |
25,297,000.00 |
25,702,486.88 |
|
YJ2022071303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99082264 |
20221206 |
20,749,000.00 |
20,558,578.96 |
|
YJ2022072002 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01526575 |
20221206 |
35,696,000.00 |
36,240,926.21 |
|
YJ2022072003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01564933 |
20221206 |
26,795,000.00 |
27,214,323.80 |
|
YJ2022072702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01450249 |
20221206 |
35,380,000.00 |
35,893,098.10 |
|
YJ2022072703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01486687 |
20221206 |
35,853,000.00 |
36,386,021.89 |
|
YJ2022080302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99993095 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,997,928.50 |
|
YJ2022080303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98574920 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,572,476.00 |
|
YJ2022081002 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98510966 |
20221206 |
28,158,000.00 |
27,738,717.81 |
|
YJ2022081003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98510960 |
20221206 |
29,992,000.00 |
29,545,407.12 |
|
YJ2022081702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99664109 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,899,232.70 |
|
YJ2022081703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98355430 |
20221206 |
24,839,000.00 |
24,430,505.26 |
|
YJ2022082402 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99840719 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,952,215.70 |
|
YJ2022082403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99840716 |
20221206 |
25,096,000.00 |
25,056,026.09 |
|
YJ2022083102 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99850121 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,955,036.30 |
|
YJ2022083103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99850121 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,955,036.30 |
|
YJ2022090701 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00922466 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,276,739.80 |
|
YJ2022090702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00967340 |
20221206 |
29,991,000.00 |
30,281,114.94 |
|
YJ2022090703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99580818 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,874,245.40 |
|
YJ2022091401 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99524986 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,857,495.80 |
|
YJ2022091402 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00892931 |
20221206 |
29,998,000.00 |
30,265,861.44 |
|
YJ2022091403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99527035 |
20221206 |
26,786,000.00 |
26,659,311.60 |
|
YJ2022092101 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00776328 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,232,898.40 |
|
YJ2022092102 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00797424 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,239,227.20 |
|
YJ2022092103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00818520 |
20221206 |
21,826,000.00 |
22,004,650.18 |
|
YJ2022092801 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00705752 |
20221206 |
29,995,000.00 |
30,206,690.31 |
|
YJ2022092802 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00724931 |
20221206 |
80,000,000.00 |
80,579,944.80 |
|
YJ2022092803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00744112 |
20221206 |
27,901,000.00 |
28,108,614.69 |
|
YJ2022101201 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00564602 |
20221206 |
60,000,000.00 |
60,338,761.20 |
|
YJ2022101202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00579945 |
20221206 |
32,992,000.00 |
33,183,335.45 |
|
YJ2022101203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98507228 |
20221206 |
20,798,000.00 |
20,487,533.28 |
|
YJ2022101901 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00494027 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,148,208.10 |
|
YJ2022101902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00507452 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,152,235.60 |
|
YJ2022101903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00520876 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,156,262.80 |
|
YJ2022102601 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00423452 |
20221206 |
40,000,000.00 |
40,169,380.80 |
|
YJ2022102602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00434958 |
20221206 |
29,996,000.00 |
30,126,470.00 |
|
YJ2022102603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00446466 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,133,939.80 |
|
YJ2022110201 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00352877 |
20221206 |
50,000,000.00 |
50,176,438.50 |
|
YJ2022110202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00362465 |
20221206 |
39,991,000.00 |
40,135,953.38 |
|
YJ2022110203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00372055 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,111,616.50 |
|
YJ2022110901 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00282301 |
20221206 |
60,000,000.00 |
60,169,380.60 |
|
YJ2022110902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00289972 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,086,991.60 |
|
YJ2022110903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00297644 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,089,293.20 |
|
YJ2022111601 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第128期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00211726 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,063,517.80 |
|
YJ2022111602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00217479 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,065,243.70 |
|
YJ2022111603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99734873 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,920,461.90 |
|
YJ2022112301 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00141151 |
20221206 |
49,949,000.00 |
50,019,503.51 |
|
YJ2022112302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00144986 |
20221206 |
39,880,000.00 |
39,937,820.42 |
|
YJ2022112303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00148822 |
20221206 |
30,000,000.00 |
30,044,646.60 |
|
YJ2022113001 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99952317 |
20221206 |
40,000,000.00 |
39,980,926.80 |
|
YJ2022113002 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99952375 |
20221206 |
90,000,000.00 |
89,957,137.50 |
|
YJ2022113003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99972489 |
20221206 |
30,000,000.00 |
29,991,746.70 |
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