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營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2024-09-11點擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財產(chǎn)品 1.03310128 20240910 19,787,000.00 20,441,975.03
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財產(chǎn)品 1.03199113 20240910 21,597,000.00 22,287,912.43
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財產(chǎn)品 1.03136227 20240910 20,047,000.00 20,675,719.43
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財產(chǎn)品 1.05807063 20240910 26,391,000.00 27,923,542.00
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財產(chǎn)品 1.02947511 20240910 26,578,000.00 27,361,389.47
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財產(chǎn)品 1.02884605 20240910 29,641,000.00 30,496,025.77
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財產(chǎn)品 1.02821711 20240910 23,560,000.00 24,224,795.11
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財產(chǎn)品 1.02758787 20240910 22,292,000.00 22,906,988.80
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財產(chǎn)品 1.02700166 20240910 30,000,000.00 30,810,049.80
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財產(chǎn)品 1.02632991 20240910 27,273,000.00 27,991,095.64
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財產(chǎn)品 1.04840368 20240910 25,296,000.00 26,520,419.49
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財產(chǎn)品 1.02766252 20240910 30,000,000.00 30,829,875.60
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財產(chǎn)品 1.05125743 20240910 30,000,000.00 31,537,722.90
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財產(chǎn)品 1.02381372 20240910 29,934,000.00 30,646,839.89
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財產(chǎn)品 1.02318464 20240910 30,000,000.00 30,695,539.20
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財產(chǎn)品 1.03993065 20240910 30,000,000.00 31,197,919.50
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財產(chǎn)品 1.04088782 20240910 30,000,000.00 31,226,634.60
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財產(chǎn)品 1.02064821 20240910 30,000,000.00 30,619,446.30
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財產(chǎn)品 1.02003834 20240910 30,000,000.00 30,601,150.20
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財產(chǎn)品 1.01942856 20240910 24,980,000.00 25,465,325.43
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財產(chǎn)品 1.02084594 20240910 29,950,000.00 30,574,335.90
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財產(chǎn)品 1.01759889 20240910 30,000,000.00 30,527,966.70
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財產(chǎn)品 1.02450051 20240910 30,000,000.00 30,735,015.30
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財產(chǎn)品 1.01637917 20240910 25,000,000.00 25,409,479.25
YJ2024031302 營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財產(chǎn)品 1.01527338 20240910 24,992,000.00 25,373,712.31
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財產(chǎn)品 1.01325670 20240910 25,000,000.00 25,331,417.50
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財產(chǎn)品 1.01468270 20240910 24,993,000.00 25,359,964.72
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財產(chǎn)品 1.01515944 20240910 25,000,000.00 25,378,986.00
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財產(chǎn)品 1.01409205 20240910 25,000,000.00 25,352,301.25
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財產(chǎn)品 1.01454958 20240910 25,000,000.00 25,363,739.50
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財產(chǎn)品 1.02117467 20240910 20,000,000.00 20,423,493.40
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財產(chǎn)品 1.01393972 20240910 20,000,000.00 20,278,794.40
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財產(chǎn)品 1.01291068 20240910 20,000,000.00 20,258,213.60
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財產(chǎn)品 1.02237726 20240910 20,000,000.00 20,447,545.20
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財產(chǎn)品 1.01231998 20240910 19,998,000.00 20,244,374.96
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財產(chǎn)品 1.01271999 20240910 20,000,000.00 20,254,399.80
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財產(chǎn)品 1.01172931 20240910 70,000,000.00 70,821,051.70
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財產(chǎn)品 1.01582857 20240910 20,000,000.00 20,316,571.40
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財產(chǎn)品 1.01591064 20240910 24,995,000.00 25,392,686.45
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財產(chǎn)品 1.01089040 20240910 25,000,000.00 25,272,260.00
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財產(chǎn)品 1.01424089 20240910 29,757,000.00 30,180,766.16
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財產(chǎn)品 1.00995724 20240910 29,995,000.00 30,293,667.41
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財產(chǎn)品 1.00906246 20240910 25,000,000.00 25,226,561.50
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財產(chǎn)品 1.01310276 20240910 25,000,000.00 25,327,569.00
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財產(chǎn)品 0.99836392 20240910 25,000,000.00 24,959,098.00
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財產(chǎn)品 1.01188727 20240910 25,000,000.00 25,297,181.75
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財產(chǎn)品 0.99880589 20240910 25,000,000.00 24,970,147.25
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財產(chǎn)品 1.00818520 20240910 25,000,000.00 25,204,630.00
YJ2024061201 營口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財產(chǎn)品 0.99812398 20240910 22,493,000.00 22,450,802.68
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財產(chǎn)品 1.00857214 20240910 24,906,000.00 25,119,497.72
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財產(chǎn)品 1.00759452 20240910 25,000,000.00 25,189,863.00
YJ2024061901 營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財產(chǎn)品 1.00654904 20240910 25,000,000.00 25,163,726.00
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財產(chǎn)品 1.00677643 20240910 74,999,000.00 75,507,225.47
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財產(chǎn)品 1.00700383 20240910 25,000,000.00 25,175,095.75
YJ2024062601 營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財產(chǎn)品 1.00822279 20240910 24,915,000.00 25,119,870.81
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財產(chǎn)品 1.00822281 20240910 25,000,000.00 25,205,570.25
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財產(chǎn)品 1.00641315 20240910 25,000,000.00 25,160,328.75
YJ2024070301 營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財產(chǎn)品 1.00706140 20240910 19,993,000.00 20,134,178.57
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財產(chǎn)品 1.00706141 20240910 20,000,000.00 20,141,228.20
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財產(chǎn)品 1.00563342 20240910 20,000,000.00 20,112,668.40
YJ2024071001 營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財產(chǎn)品 1.00472217 20240910 19,991,000.00 20,085,400.90
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財產(chǎn)品 1.00489204 20240910 19,993,000.00 20,090,806.56
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財產(chǎn)品 1.00572600 20240910 20,000,000.00 20,114,520.00
YJ2024071701 營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財產(chǎn)品 1.00418904 20240910 20,000,000.00 20,083,780.80
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財產(chǎn)品 1.00433972 20240910 20,000,000.00 20,086,794.40
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財產(chǎn)品 1.00449041 20240910 20,000,000.00 20,089,808.20
YJ2024072401 營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財產(chǎn)品 1.00365591 20240910 19,179,000.00 19,249,116.70
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財產(chǎn)品 1.00245870 20240910 20,000,000.00 20,049,174.00
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財產(chǎn)品 1.00391890 20240910 20,000,000.00 20,078,378.00
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財產(chǎn)品 1.00312274 20240910 20,000,000.00 20,062,454.80
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財產(chǎn)品 1.00323506 20240910 19,991,000.00 20,055,672.08
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財產(chǎn)品 1.00334740 20240910 20,000,000.00 20,066,948.00
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財產(chǎn)品 0.99727033 20240910 23,337,000.00 23,273,297.69
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財產(chǎn)品 0.99861560 20240910 24,997,000.00 24,962,394.15
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產(chǎn)品 1.00277589 20240910 24,999,000.00 25,068,394.47
YJ2024081401 營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財產(chǎn)品 1.00113406 20240910 25,000,000.00 25,028,351.50
YJ2024081402 營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財產(chǎn)品 1.00213041 20240910 25,000,000.00 25,053,260.25
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財產(chǎn)品 1.00220438 20240910 25,000,000.00 25,055,109.50
YJ2024082101 營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財產(chǎn)品 1.00146664 20240910 24,831,000.00 24,867,418.14
YJ2024082102 營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財產(chǎn)品 1.00146663 20240910 24,150,000.00 24,185,419.11
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產(chǎn)品 0.99998904 20240910 25,000,000.00 24,999,726.00
YJ2024082801 營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財產(chǎn)品 1.00270513 20240910 24,051,000.00 24,116,061.08
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財產(chǎn)品 1.00174752 20240910 24,996,000.00 25,039,681.01
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產(chǎn)品 1.00270513 20240910 25,000,000.00 25,067,628.25
YJ2024090401 營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財產(chǎn)品 1.00052418 20240910 20,000,000.00 20,010,483.60
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財產(chǎn)品 1.00052418 20240910 20,000,000.00 20,010,483.60
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產(chǎn)品 1.00052418 20240910 20,000,000.00 20,010,483.60
 
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